体育游戏app平台仍未转股的“志特转债”将住手转股-开云注册IOS/安卓全站最新版下载 pc6下载站

发布日期：2025-10-05 04:42    点击次数：169

证券代码：300986     证券简称：志特新材        公告编号：2025-106 转债代码：123186     转债简称：志特转债               江西志特新材料股份有限公司 对于“志特转债”行将住手转股暨临了一个转股日的要紧                    领导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息流露内容的简直、准确和好意思满，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   要紧内容领导： 转债”的投资者仍可进行转股。2025 年 8 月 7 日收市后，仍未转股的“志特转 债”将住手转股，并将按照 100.36 元/张的价钱强制赎回。 月 8 日）仅剩下临了 1 个来去日。   格外领导： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证 券来去所（以下简称“深交所”）摘牌。执有东谈主执有的“志特转债”存在被质押 或被冻结的，建议在住手转股日前消释质押或消释冻结，以免出现因无法转股而 被强制赎回的情形； 板股票妥当性处置要求的，不可将所执“志特转债”调遣为股票，特提醒投资者 关怀不可转股的风险； 商场价钱存在较大互异，若执有东谈主未实时转股而被强制赎回，可能靠近蚀本，特 别提醒“志特转债”执有东谈主凝视在限期内转股，敬请投资者凝视投资风险。   自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已骄气纵情攀附三十个来去日中至少十五个来去 日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%， 即 11.52 元/股），字据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行 可调遣公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”），已触发“志特 转债”有条件赎回要求。   公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于提前赎回“志特转债”的议案》，斡旋现时商场及公司本人情况，历程轮廓考 虑，公司董事会决定公司诈欺“志特转债”的提前赎回权益，并授权公司处置层 崇拜后续“志特转债”赎回的一谈干系事宜。现将“志特转债”赎回的计划事项 公告如下：   一、可调遣公司债券基本情况   （一）可调遣公司债券刊行上市情况   经中国证券监督处置委员会《对于高兴江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）高兴，公 司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”） 东谈主民币 61,403.30 万元。经深圳证券来去所高兴，公司本次可转债于 2023 年 4 月    （二）可调遣公司债券转股期限    字据《召募阐扬书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之 日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个来去日起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。    （三）可调遣公司债券转股价钱颐养情况    字据《召募阐扬书》的规定，本次刊行的可转债的运转转股价钱为 41.08 元 /股。放抄本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱颐养情况如下： 票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市指令，公司总股本由 163,893,333 股增多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股颐养为 40.99 元/股， 转股价钱颐养收效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上 流露的《对于可调遣公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-060）。 巨潮资讯网上流露的《对于可调遣公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号： 价钱由 27.22 元/股颐养为 27.12 元/股，转股价钱颐养收效日期为 2024 年 6 月 7 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上流露的《对于可调遣公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-035）。 部分第一个包摄期共计 99,074 股规定性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10 月 9 日上市指令，公司总股本由 246,371,325 股增多至 246,470,399 股，可转债的 转股价钱由 27.12 元/股颐养为 27.11 元/股，转股价钱颐养收效日期为 2024 年 10 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上流露的《对于可调遣公司债券转股价 立场整的公告》（公告编号：2024-087）。 《对于董事会漠视向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，高兴向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募阐扬书》干系要求商定，全权办理 本次向下修正“志特转债”转股价钱的一谈事宜。同日，公司召开第四届董事会 第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转 债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱收效日期为 2024 年 12 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上流露的《对于向下修正“志特转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。 《对于董事会漠视向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，高兴向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募阐扬书》的干系要求的商定，全权 办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一谈事宜。同日，公司召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》， 可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱收效日期为 2025 年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上流露的《对于向下修正“志特 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。 巨潮资讯网上流露的《对于可调遣公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：    二、可转债有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    字据《召募阐扬书》中的商定，“志特转债”有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票攀附三十个交 易日中至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调遣公司债券。    当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可调遣公司债券 票面总金额；   i：指可调遣公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的来去日按颐养前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱颐养日及之后的来去 日按颐养后的转股价钱和收盘价缱绻。   （二）有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已攀附三十个来去日中 至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 件赎回要求。   三、可转债赎回实际安排   （一）赎回价钱偏激细目依据   字据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回要求的干系商定，赎回价钱为   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可调遣公司债券 票面总金额；   i：指可调遣公司债券昔时票面利率（1%）；   t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本 计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分裂执有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   舍弃赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的举座“志 特转债”执有东谈主。   （三）赎回设施实时分安排 公告，领导“志特转债”执有东谈主本次赎回的干系事项。 日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完 成后，“志特转债”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商平直划入“志特转债”执有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）谈论款式   谈论部门：董事会办公室   计划电话：0760-85211462   计划邮箱：geto@geto.com.cn   四、公司实质戒指东谈主、控股鼓吹、执股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档 处置东谈主员在赎回条件骄气前的六个月内来去“志特转债”的情况   经核查，在本次“志特转债”骄气赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月 东、董事、监事、高档处置东谈主员来去“志特转债”的情况如下：             执有东谈主身    期初执特殊          技巧买入数   技巧卖出数        期末执特殊   执有东谈主               份      量（张）           量（张）    量（张）         量（张） 珠海凯越高技术产             控股鼓吹       2,306,336       0    2,306,336       0 业投资有限公司    总共          -       2,306,336       0    2,306,336       0   除上述情形外，公司实质戒指东谈主、控股鼓吹、执股 5%以上的鼓吹、董事、 监事、高档处置东谈主员在“志特转债”骄气赎回条件前的六个月内均不存在来去“志 特转债”的情形。   五、其他需阐扬的事项 进行转股请问。具体转股操作建议债券执有东谈主在请问前谈论开户证券公司。 最小单元为 1 股；兼并来去日内屡次请问转股的，将合并缱绻转股数目。可转债 执有东谈主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的计划规定，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期玩忽利息。 请问后次一来去日上市指令，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 转债的核查成见； 换公司债券提前赎回的法律成见书。   特此公告。                       江西志特新材料股份有限公司董事会